Requisitos de negociación de futuros de Thinkorswim
Operar con contratos de futuros es una forma de añadir apalancamiento adicional a su cartera o de cubrir las posiciones existentes con un capital mínimo. Si está pensando en abrir una cuenta de futuros, necesitará una cierta cantidad de dinero sólo para abrir una cuenta, pero podría necesitar incluso más dependiendo del tipo de contratos de futuros que quiera negociar.Este artículo repasará los depósitos mínimos que necesitará cuando empiece a negociar con futuros. También se explicará lo que puede ocurrir si su cuenta cae por debajo de la cantidad mínima necesaria para operar.
Proceda con cautelaDependiendo del tipo de contratos de futuros que quiera negociar, puede empezar sin mucho dinero. Sin embargo, tenga en cuenta que la mejor estrategia para operar con futuros es utilizarlos como parte de una cartera de inversiones en acciones y otros activos para añadir apalancamiento o cubrir sus posiciones actuales. Como tal, su cuenta de comercio de futuros debe ser proporcional a sus otras inversiones para mantener la cartera equilibrada.El comercio de futuros es una estrategia de inversión avanzada y conlleva un riesgo significativo debido al apalancamiento disponible a través del margen. Puede perder mucho dinero muy rápidamente si no está seguro de lo que está comprando o de cómo funciona su cuenta de operaciones con respecto a los requisitos de margen mínimo.
Cómo operar con futuros
El valor de un contrato de futuros se deriva del valor en efectivo del activo subyacente. Aunque un contrato de futuros puede tener un valor muy elevado, un operador puede comprar o vender el contrato con una cantidad mucho menor, que se conoce como margen inicial.
El margen inicial es esencialmente un pago inicial sobre el valor del contrato de futuros y las obligaciones asociadas al contrato. La negociación de contratos de futuros es diferente a la de acciones debido al alto grado de apalancamiento que conlleva. Este apalancamiento puede amplificar los beneficios, pero también las pérdidas.
El margen inicial es la cantidad de dinero que un operador debe depositar en una cuenta para abrir una posición de futuros. La cantidad la establece la bolsa y es un porcentaje del valor del contrato de futuros. En el caso de los contratos de futuros, las bolsas establecen requisitos de margen inicial que pueden ser de tan sólo el 5% o el 10% del contrato que se va a negociar.
Por ejemplo, un contrato de futuros de petróleo crudo en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME) es para 1.000 barriles de petróleo. A 75 dólares por barril, el valor nocional del contrato es de 75.000 dólares. Sin embargo, un operador no está obligado a depositar esta cantidad en una cuenta. Más bien, el margen inicial para un contrato de petróleo crudo podría ser de unos 5.000 dólares por contrato, según determine la bolsa. Esta es la cantidad inicial que el operador debe colocar en la cuenta para abrir una posición.
Cuánto cuesta un contrato de futuros nfl
Al evaluar la diferencia entre la determinación del valor de una acción u opción por parte de los inversores y el precio vigente en el mercado, los inversores pueden comprar o vender el activo para intentar beneficiarse de esta discrepancia. Sin embargo, la misma terminología y los mismos principios no se aplican a los contratos de derivados a plazo, futuros o swaps.
Normalmente, en el análisis del mercado de valores, el objetivo es determinar el valor (valor fundamental) de una acción. Cuando una acción se negocia a un precio diferente de la determinación del valor fundamental por parte del inversor, éste comprará o venderá la acción. Por lo tanto, el valor no se corresponde necesariamente con el precio. Las opciones pueden analizarse para determinar su valor fundamental y explotar las diferencias entre el precio y el valor.
Sin embargo, los forward, los futuros y los swaps utilizan una terminología diferente para el precio y el valor. Los forwards y los futuros parten de un valor cero, ya que no requieren un desembolso de efectivo al iniciarse. A medida que el activo subyacente se mueve en el precio, el valor del contrato se vuelve positivo o negativo. Sin embargo, dado que el precio es uno de los parámetros del acuerdo inicial firmado por ambas partes, su valor está integrado en el contrato al inicio y permanece fijo. Por ello, el valor de los contratos a plazo y de los futuros fluctúa a lo largo de su ciclo de vida.
Futuros de margen de mantenimiento
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Los contratos se negocian en las bolsas de futuros, que actúan como un mercado entre compradores y vendedores. Se dice que el comprador de un contrato es el titular de la posición larga y que la parte vendedora es el titular de la posición corta[1] Como ambas partes se arriesgan a que su contraparte reniegue si el precio va en su contra, el contrato puede implicar que ambas partes presenten como garantía un margen del valor del contrato con un tercero de mutua confianza. Por ejemplo, en el comercio de futuros sobre el oro, el margen varía entre el 2% y el 20% en función de la volatilidad del mercado al contado[2].
Un futuro sobre acciones es un contrato de futuros liquidado en efectivo sobre el valor de un índice bursátil concreto. Los futuros sobre acciones son uno de los instrumentos de negociación de alto riesgo en el mercado. Los futuros sobre índices bursátiles también se utilizan como indicadores para determinar el sentimiento del mercado[3].
